A kriptovaluta piac gyors, volatilis és gyakran kiszámíthatatlan – éppen ezért a stop loss használata szinte kötelező, ha szeretnél hosszú távon profitábilisan kereskedni vagy befektetni. A stop loss nem más, mint egy előre beállított szint, aminél az adott pozíció automatikusan lezárul, ha az árfolyam az általad nem kívánt irányba mozdul el. Célja, hogy minimalizálja a veszteségeket.
De hol érdemes beállítani ezt a szintet?
1. Technikai szintek alatt vagy felett
A legtöbben támasz-ellenállás szintekhez igazítják a stop loss-t. Például ha egy coin épp egy erős támaszról pattant vissza, akkor a stop loss-t érdemes a támasz szint alá tenni. Ha viszont egy ellenállás áttörése után lépsz be long pozícióba, akkor a stop-ot az áttört szint alá célszerű helyezni.
2. Mozgóátlagok alapján
Egy másik gyakori módszer a mozgóátlagok (pl. 20 vagy 50 napos) figyelembevétele. Ha ezek alá tör az árfolyam, az sokszor trendfordulót jelez. A stop loss-t ezek alá is elhelyezheted, hogy csak akkor lépj ki, ha valóban változik a trend.
3. Százalékos szabály
Ha kezdő vagy, egy egyszerűbb megközelítés lehet a százalékos veszteséghatár. Például: „Legfeljebb 5%-ot vagyok hajlandó veszíteni egy ügyletben.” Ez persze nem veszi figyelembe a piaci struktúrát, de segít kialakítani egy fegyelmezett szemléletet.
4. Volatilitás alapján
A kriptopiacra jellemző az extrém ármozgás. Érdemes megnézni egy coin napi átlagos mozgását (ATR – Average True Range), és ennek alapján meghatározni a stop szintet. Így nem egy „zajos” kilengés miatt szállsz ki idő előtt.
Fontos: A stop loss nem garancia a veszteségek teljes elkerülésére, de segít megvédeni a tőkédet és csökkenteni az érzelmi döntések számát. A legjobb, ha már a pozíció nyitása előtt pontosan tudod, hol van a kilépési pont – felfelé és lefelé is.
A legnagyobb veszteséget nem a rossz kereskedések okozzák, hanem a kontroll nélküli veszteségek.
